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    • 美联储准备进一步加息,金价看起来很脆弱

      • 由于投资者对美联储将于7月27日进一步加息充满信心,金价面临着激烈的抛售。

      • 由于美国的核心通胀率保持弹性,人们普遍预期会有更多的加息。

      • 金砖国家以黄金为基础的货币讨论的支持正在失去吸引力。

      金价大幅下跌,因为投资者将注意力集中在美联储(Fed)身上。除美联储外,英国央行(BOE)和欧洲央行(ECB)也在准备进一步提高利率,以便通胀率能回到 2% 的目标。由于美联储的更多加息也会加剧人们对美国经济衰退的担忧,黄金的吸引力正在减弱。

      金砖五国(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)讨论推出一种新的黄金支持货币,这似乎正在削弱黄金的吸引力。预计金砖五国将在 8 月份宣布推出一种新的黄金支持货币,其背后的原因是这种货币可能会被用于国际支付。

      每日摘要市场动向:美联储政策出台前金价大幅下跌

      • 由于美元指数在美联储将于 7 月 27 日公布货币政策前表现出韧性,金价在从两个月高点 1,987.50 美元回调后转为横盘整理。

      • 尽管美国通胀率大幅下降、劳动力市场状况趋于宽松、消费支出增长势头放缓,但投资者仍预计美联储将再加息 25 个基点至 5.25-5.50%。

      • 市场人士预计,美国通胀率将有所下降,但离 2% 的理想水平还很远。因此,不排除进一步收紧政策的可能。

      • 投资者预计,下周的加息将是最后一颗钉子,今年的利率将达到顶峰。

      • 由于美联储进一步加息的空间仍然存在,美元指数在上周大幅下挫后已连续三日上涨。

      • 与此同时,据每周申请失业救济人数数据显示,美国劳动力市场状况再次恢复强劲,申请失业救济人数出人意料地下降。

      • 截至7月16日当周,首次申请失业救济的人数降至22.8万人,低于预期的24.2万人和前值23.7万人。

      • 宽松的劳动力市场条件正在减缓通胀压力,而劳动力市场的复苏可能会提升整体消费支出,减缓当前的通货紧缩趋势。

      • 由于 6 月份成屋销售月率下降 3.3%,房屋开工月率下降 8.0%,美国房地产市场正面临美联储提高利率的压力。

      • 美联储的最新数据显示,在截至 7 月 19 日的一周内,美联储紧急借贷项目的银行借款结束了连续两周的下降趋势,出现攀升。

      • 尽管商业银行信贷状况紧张,但美联储贷款数据的增长表明,即使在高利率环境下,企业对信贷的需求仍有弹性。

      • 由于第二季度财报令人失望,美国科技股承压,市场情绪变得谨慎。

      • 美国国债收益率紧随美元指数的脚步。10 年期美国国债收益率约为 3.85%。

      技术分析:金价跌向 1,960 美元

      由于美元指数大幅反弹,金价在 1,980.00 美元上方面临压力。然而,黄金的大趋势是看涨的,因为它在 20 天指数移动均线(EMA)1,950.00 美元上方舒适地交易。投资者应注意,20 天和 50 天指数移动均线即将出现看涨交叉。这将进一步加强上行趋势。如果金价能够令人信服地攀升至 1,980.00 美元以上,则有望出现新的多头。

      利率常见问题

      什么是利率?

      利率是金融机构向借款人收取的贷款利率,也是向储蓄人和存款人支付的利息。利率受基准贷款利率的影响,基准贷款利率由中央银行根据经济变化情况制定。中央银行的任务通常是确保物价稳定,这在大多数情况下意味着将核心通胀率设定在 2% 左右。
      如果通胀率低于目标,中央银行可能会下调基本贷款利率,以刺激贷款和推动经济。如果通胀率大幅超过 2%,中央银行通常会提高基本贷款利率,试图降低通胀率。

      利率如何影响货币?

      较高的利率通常有助于加强一国的货币,因为它使该国成为对全球投资者更具吸引力的资金存放地。

      利率如何影响黄金价格?

      高利率总体上会对黄金价格产生影响,因为高利率会增加持有黄金的机会成本,而不是投资于生息资产或将现金存入银行。
      如果利率高,通常会推高美元(USD)的价格,而黄金是以美元计价的,这就会降低黄金的价格。

      什么是联邦基金利率?

      联邦基金利率是美国银行相互借贷的隔夜利率。它是美联储在 FOMC 会议上经常引用的标题利率。它被设定为一个区间,例如 4.75%-5.00%,但报价数字为上限(在这种情况下为 5.00%)。
      市场对未来美联储基金利率的预期由 CME FedWatch 工具跟踪,该工具决定了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。

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      陕西·西安
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